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深圳风采39期:关注全球气候问题 华夏基金领跑中国ESG投资

深圳风采2019074 www.ueqoh.com 时间:2019-10-28字体大?。?span class="page_span1">

来源:证券日报
    近日,日本经济产业省(METI)在东京举办TCFD(又称气候相关财务信息披露工作组)峰会?;幕鹱魑ㄒ皇苎闹泄什芾砉?,与多家全球顶级资产所有者及资产管理公司一起出席会议,并与日本政府和企业代表一道探讨了投资环节中气候信息披露的重要性及可行性?;幕鸲伦芫?、QFII条线负责人潘中宁在峰会的圆桌论坛上发表演讲,代表中国资产管理机构向全球投资人介绍了中国可持续投资(ESG投资)的发展现状,以及在中国乃至亚洲地区推动气候信息披露的必要性、取得的成绩和面临的挑战,并呼吁全球投资人达成共识与合作。演讲获得了热烈反响,在各国投资者中产生共鸣。
  关注全球气候变化 贯彻ESG投资理念
  气候变化给全球市场带来了不容忽视的风险和机遇。但现实是大部分企业并未明确、清晰地提供此类信息,行业也没有公认的框架可供企业识别、量化及报告气候相关的财务风险。2015年,TCFD由金融稳定委员会(FSB)发起,旨在建立标准化框架以促使公司自主地、可持续性地披露与气候变化相关的财务数据,因而帮助投资者、债权人、担保人等广义利益相关者更好地评估风险和机会。目前TCFD已成为全球主要被认可的气候相关财务数据披露框架,在全世界有785个支持者,其中有671家公司和114个组织,这些公司涵盖全行业,总市值约9.2万亿美元。
  “目前,中国的可持续投资和与之相关的气候信息、ESG信息披露均尚处在起步阶段,但无论在政策引导、产业扶持还是在资本市场演进方面,我们都对未来充满信心。”潘中宁在圆桌论坛上指出,“作为《京都议定书》和《巴黎气候协定》的坚定支持者,中国勇于承担起大国责任,在解决气候变化问题上做出了重要努力。中国不仅已经成为全球最大的清洁能源和电动汽车市场,同时也在积极推进中国上市公司在气候变化领域的标准化信息披露,相关资本市场政策有望在未来几年内落地。”
  在关注全球气候变化、践行可持续投资方面,华夏基金一直走在行业前列?;幕鹗蔷衬谑准仪┦鹆瞎鹑瓮蹲试?UNPRI)的公募基金公司,也是中国金融学会绿色金融专业委员会(绿金委)常务理事机构。此外,华夏基金已与荷兰知名大型资管机构、“ESG投资大师”NN Investment Partners(NNIP)达成战略合作,承诺在环境?;?E)、社会责任(S)和公司治理(G)方面持续耕耘,共同推动责任投资理念的推广和实践,引领中国资产管理行业和资本市场的可持续发展,与投资人共同分享该领域的投资效益。
  据悉,华夏基金早在2017年就建立了立足可持续投资的ESG团队,是国内第一批开展可持续投资的资产管理人。目前,华夏基金已在主动管理的投资流程中纳入了对ESG的全方位考量,采取了制定策略、财务分析、组合管理、风险管理、公司沟通和定期跟踪的六步投资流程。在借鉴国际主流ESG评价框架的基础上,华夏基金的ESG研究团队基于中国上市公司的特点,开发出一套适用于本土市场的可持续投资研究框架。
  华夏基金不仅将ESG作为投资风险规避和投资机会指引的方法论,也时刻关注着全球气候和环境问题,希望能以投资者的身份实现更积极的社会影响。前不久,南美洲亚马逊雨林因过度去森林化开发而引发的大火受到全球关注。作为联合国责任投资原则(UNPRI)的成员,华夏基金在第一时间响应了其关于“抵制雨林过度开发”的投资者联合声明。
  促进ESG信息披露提升 领跑中国可持续投资
  潘中宁在此次TCFD峰会上也直接指出了当前国内开展可持续投资的主要挑战是上市公司的ESG信息披露问题,他表示:“在全球运用最广泛的TCFD气候信息披露框架下,中国只有不足3%的上市公司提供了相关信息。抛开气候信息不谈,虽然增长迅速,但直到2018年年底,也只有不足四分之一的A股公司发布了披露ESG数据的企业社会责任报告。同时,由于编制标准不同,这些报告的信息鱼龙混杂,并不具有可比性。这无疑使得我们在获取和比较被投资方可持续发展信息的过程中,遇到了较大的阻碍。”
  当今国际上改善上市公司信息披露的主要方法之一是形成投资者联盟,并与上市公司的管理层进行沟通交流,从而自下而上地提升资本市场的整体披露水平。其中, CA100+(又称气候行动100+)是目前全球最大的气候信息披露倡议联盟,已有管理着超过34万亿美元资产的360多个国际投资者加入,共同帮助161家上市公司提高其在公司治理、节能减排和气候相关财务数据方面的披露水平?;幕鹱魑诘谝患壹尤敫贸榈幕?,已与国内多家大型上市公司就ESG情况进行了深入交流,各家公司均给予了较为正面的反馈,并且在2019年发布的企业社会责任报告中有一定体现和提高。
  除此之外,华夏基金也主动参与政府间对话,推动自上而下的ESG信息披露指引。2018年,中英两国政府发起了“中英金融机构环境信息披露试点”工作组,华夏基金作为其中仅有的两家公募基金之一,与其他十家金融机构一同起草了《金融机构环境信息披露指南》,为行业标准的建立提供了参考和支持。
  “华夏基金是中国规模较大、国际化程度较高的资产管理公司,我们正承担起行业先锋和中国可持续投资大使的责任。”潘中宁最后强调,“可持续投资不应该只是对市场热点的追捧,更应该是融入血液的投资理念?;幕鹫谝跃咛逍卸导耪庖蛔谥?,并将在未来持久地坚持这一原则。”

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