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深圳风采开奖号:華夏養老2040三年持有混合(FOF) (基金代碼:006289)

  • 1.1999

    深圳风采2019074 www.ueqoh.com 2020-02-18 最新凈值

  • 累計凈值: 1.2119(2020-02-18)
    日漲跌幅: 0.54%
    成立日: 2018-09-13
  • 今年以來收益: 7.30%
    過去一年收益: 18.95%
    成立以來收益: 21.30%
  • 基金經理: 李鏵汶  許利明
    交易狀態: 開放申購
每百元凈值波動
基金累計凈值走勢
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
歷史收益記錄
截止日期:2020-02-18
項目 凈值增長率(%)
今年以來 7.30
過去一周 3.32
過去一月 3.85
過去一季 10.88
過去半年 15.88
過去一年 18.95
過去三年 --
過去五年 --
成立以來 21.30
備注:數據來源:大智慧財匯數據科技有限公司
基金經理
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  • 基金經理變動一覽表

李鏵汶起始日:2018-09-13

清華大學管理學碩士。2007年7月至2010年3月,曾任易方達基金管理有限公司研究員等。2010年3月加入華夏基金管理有限公司,曾任投資研究部研究員、基金經理助理等,任股票投資部總監,2014年3月17日至2017年1月任華夏成長證券投資基金基金經理。2015年2月至2016年3月任華夏經典配置混合型證券投資基金基金經理。2018年9月起任華夏養老目標日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)。2019年3月起擔任華夏養老目標日期2050五年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)基金經理。2019年4月起任華夏養老目標日期2045三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金經理。2019年4月起任華夏養老目標日期2035三年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)基金經理。2019年11月起任華夏穩健養老目標一年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)基金經理。

2018-09-13起,任期回報 21.30%。

許利明起始日:2018-09-13

經濟學碩士。歷任北京國際信托投資公司投資銀行總部項目經理;湘財證券有限責任公司資產管理總部總經理助理;北京鹿苑天聞投資顧問公司首席投資顧問。2007年6月加盟天弘基金管理有限公司,歷任投資部研究總監、天弘精選混合型證券投資基金基金經理助理。2015年9月至2017年3月擔任華夏成長證券投資基金基金經理.2016年3月至2017年3月任華夏軍工安全靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2016年3月至2018年1月任華夏經典配置混合型證券投資基金基金經理。2018年9月起任華夏養老目標日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)。2019年3月起擔任華夏養老目標日期2050五年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)基金經理。2019年4月起任華夏養老目標日期2045三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金經理。2019年4月起任華夏養老目標日期2035三年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)基金經理。

2018-09-13起,任期回報 21.30%。

任職時間 基金經理
資產配置
截止日期:2019-12-31
資產分布 占總資產比例(%)
股票 8.34
債券 4.60
現金 7.11
其他 79.95
行業配置
截止日期:2019-12-31
行業名稱 市值(元) 占凈值比(%)
A 農、林、牧、漁業股票市值 - -
B 采礦業股票市值 - -
C 制造業股票市值 28,982,563.16 5.69
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值 - -
E 建筑業股票市值 1,686,000.00 0.33
F 批發和零售業股票市值 911,644.00 0.18
G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值 4,223,994.00 0.83
H 住宿和餐飲業股票市值 - -
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值 - -
J 金融業股票市值 5,171,200.00 1.02
K 房地產業股票市值 2,639,104.00 0.52
L 租賃和商務服務業股票市值 - -
M 科學研究和技術服務業股票市值 - -
N 水利、環境和公共設施管理業股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 衛生和社會工作股票市值 - -
R 文化、體育和娛樂業股票市值 554,008.00 0.11
合計 44,168,513.16 8.68
前十股票
截止日期:2019-12-31
股票代碼 股票簡稱 占凈值比(%)
600507 方大特鋼 0.99
600029 南方航空 0.83
600690 海爾智家 0.57
601601 中國太保 0.52
603833 歐派家居 0.51
600585 海螺水泥 0.49
603659 璞泰來 0.47
600048 保利地產 0.41
603026 石大勝華 0.39
600837 海通證券 0.37
持債明細
華夏養老2040三年持有混合(FOF) 2019年持債明細 報告日期:2019-12-31
序號
債券代碼
債券名稱
數量(張)
公允價值(元)
占基金資產凈值比例(%)
1
019611
19國債01
162,230
16,232,733.80
3.19
2
108602
國開1704
80,900
8,136,922.00
1.60
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備注:數據來源于2019年第4季度報告。
財務指標
華夏養老2040三年持有混合(FOF) 2019 主要財務指標 報告日期:2019-12-31
項目
數值
基金本期利潤
23,827,789.00
本期已實現收益
18,711,105.99
加權平均基金份額本期利潤
0.0543
期末可供分配利潤
-
期末可供分配基金份額利潤
-
期末基金資產凈值
509,005,006.13
期末基金份額凈值
1.1183
加權平均凈值利潤率
-
本期基金份額凈值增長率
-
基金份額累計凈值增長率
-
備注:數據來源于2019年第4季度報告。
持股變動
累計買入金額前二十名的股票明細 截止日期:
序號
股票代碼
股票名稱
本期累計買入金額
占期初基金資產凈值比例(%)
1
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2
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3
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4
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6
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7
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9
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10
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17
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18
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19
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20
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-
備注:數據來源于年報/半年報。
累計賣出金額前二十名的股票明細 截止日期:
序號
股票代碼
股票名稱
本期累計賣出金額
占期初基金資產凈值比例(%)
1
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2
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3
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4
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6
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9
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10
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20
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備注:數據來源于年報/半年報。
資產負債表
華夏養老2040三年持有混合(FOF) 2019 資產負債 報告日期:2019-12-31
資產:
數值(元)
銀行存款
--
結算備付金
--
存出保證金
85,408.48
交易性金融資產
--
其中:股票投資
--
基金投資
414,776,353.44
債券投資
--
資產支持證券投資
--
衍生金融資產
--
買入返售金融資產
--
應收證券清算款
5,227,513.40
應收利息
588,590.99
應收股利
126,640.41
應收申購款
2,868,595.54
遞延所得稅資產
--
其他資產
--
資產總計
--


負債:
數值(元)
短期借款
--
交易性金融負債
--
衍生金融負債
--
賣出回購金融資產款
--
應付證券清算款
--
應付贖回款
--
應付管理人報酬
--
應付托管費
--
應付銷售服務費
--
應付交易費用
--
應交稅費
--
應付利息
--
應付利潤
--
遞延所得稅負債
--
其他負債
--
負債合計
--


所有者權益
數值(元)
實收基金
--
未分配利潤
--
所有者權益合計
--
負債和所有者權益總計
--
備注:數據來源于2019年第4季度報告。
利潤表
華夏養老2040三年持有混合(FOF)利潤表 本報告期:2018年01月01日 至 2018年12月31日
項目
數值(元)
 一、收入
1,777,103.00
 1.利息收入
1,506,705.83
 其中:存款利息收入
301,367.88
 債券利息收入
391,522.17
 資產支持證券利息收入
-
 買入返售金融資產收入
813,815.78
 其他利息收入
-
 2.投資收益
1,036,612.08
 其中:股票投資收益
-
 基金投資收益
-118,391.70
 債券投資收益
-106,166.50
 資產支持證券投資收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
1,261,170.28
 3.公允價值變動收益
-766,423.78
 4.匯兌收益
-
 5.其他收入
208.87
 二、費用
833,880.86
 1.管理人報酬
616,686.68
 2.托管費
133,925.71
 3.銷售服務費
-
 4.交易費用
5,459.57
 5.利息支出
-
 其中:賣出回購金融資產支出
-
 6.其他費用
77,808.90
 三、利潤總額
943,222.14
 減:所得稅費用
-
 四、凈利潤
943,222.14
備注:數據來源于2018年年度報告。
券種組合
華夏養老2040三年持有混合(FOF)券種組合 報告日期:2019-12-31
序號
債券品種
公允價值(元)
占基金資產凈值比例(%)
其中:政策性金融債
8,136,922.00
1.60
1
國家債券
16,232,733.80
3.19
2
央行票據
-
-
3
金融債券
8,136,922.00
1.60
4
企業債券
-
-
5
企業短期融資券
-
-
6
中期票據
-
-
7
可轉債
-
-
8
其他
-
-
9
合計
24,369,655.80
4.79
備注:數據來源于2019年第4季度報告。
持有人統計
華夏養老2040三年持有混合(FOF)持有人統計列表
持有人戶數(戶)
戶均持有的基金份額
持有人結構
機構投資者
個人投資者
持有份額
占總份額比例(%)
持有份額
占總份額比例(%)
持有份額
占總份額比例(%)
108,930
2,994.09
62,130,742.90
19.05
264,014,986.17
80.95
0.00
0.00
備注:數據來源于2018年年度報告。