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深圳风采开奖结果59期:華夏回報混合A (基金代碼:002001)

  • 1.573

    深圳风采2019074 www.ueqoh.com 2020-06-01 最新凈值

  • 累計凈值: 4.692(2020-06-01)
    日漲跌幅: 1.81%
    成立日: 2003-09-05
  • 今年以來收益: 7.40%
    過去一年收益: 19.03%
    成立以來收益: 1275.53%
  • 基金經理: 林青澤  蔡向陽
    交易狀態: 開放申購

數據來源:華夏基金、大智慧
凈值數據經托管行復核

每百元凈值波動
基金累計凈值走勢
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
歷史收益記錄
截止日期:2020-05-29
項目 凈值增長率(%)
今年以來 7.40
過去一周 2.73
過去一月 4.46
過去一季 10.62
過去半年 10.30
過去一年 19.03
過去三年 40.67
過去五年 37.36
成立以來 1275.53
備注:數據來源:大智慧財匯數據科技有限公司
基金經理
  • 基金經理
  • 基金經理變動一覽表

林青澤起始日:2019-08-15

2013年8月加入華夏基金管理有限公司,曾任研究員、投資經理助理、投資經理等。2019年8月起任華夏回報二號證券投資基金基金經理。2019年8月任華夏回報證券投資基金基金經理。

2019-08-15起,任期回報 12.92%。

蔡向陽起始日:2014-05-28

中國農業大學金融學碩士。2006年3月至2007年10月,任天相投資顧問有限公司、新華資產管理股份有限公司研究員等。2007年10月加入華夏基金管理有限公司,任研究員、基金經理助理、投資經理等。2014年5月28日起任華夏回報二號證券投資基金基金經理;2014年5月28日起任華夏回報證券投資基金基金經理。2016年4月至2017年8月擔任華夏紅利混合型證券投資基金基金經理。2018年1月起任華夏穩盛靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2018年3月至2019年7月任華夏行業龍頭混合型證券投資基金基金經理。2019年9月起任華夏常陽三年定期開放混合型證券投資基金基金經理。2020年3月起擔任華夏翔陽兩年定期開放混合型證券投資基金基金經理。2020年3月起任華夏興陽一年持有期混合型證券投資基金基金經理。2020年3月起任華夏睿陽一年持有期混合型證券投資基金基金經理。

2014-05-28起,任期回報 111.86%。

任職時間 基金經理
2015-11-19~2017-08-29 陳偉彥
2015-03-17~2017-02-24 代瑞亮
2015-01-20~2017-07-17 王怡歡
2014-05-23~2015-06-26 李冬卉
2014-01-17~2014-11-28 黃立圖
2014-01-02~2015-01-20 王海雄
2011-02-22~2014-05-23 張劍
2007-07-31~2009-03-07 顏正華
2007-07-31~2014-01-17 胡建平
2004-02-27~2007-08-17 石波
2003-09-05~2004-06-16 江暉
資產配置
截止日期:2020-03-31
資產分布 占總資產比例(%)
股票 60.75
債券 27.96
現金 10.54
其他 0.75
行業配置
截止日期:2020-03-31
行業名稱 市值(元) 占凈值比(%)
A 農、林、牧、漁業股票市值 - -
B 采礦業股票市值 - -
C 制造業股票市值 4,347,843,970.82 41.28
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值 110,656.00 0.00
E 建筑業股票市值 - -
F 批發和零售業股票市值 20,227,149.31 0.19
G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值 - -
H 住宿和餐飲業股票市值 - -
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值 5,261,738.12 0.05
J 金融業股票市值 614,427,758.36 5.83
K 房地產業股票市值 655,876,592.22 6.23
L 租賃和商務服務業股票市值 311,538,460.80 2.96
M 科學研究和技術服務業股票市值 5,654,781.98 0.05
N 水利、環境和公共設施管理業股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 衛生和社會工作股票市值 460,679,816.40 4.37
R 文化、體育和娛樂業股票市值 7,244,200.00 0.07
合計 6,428,865,124.01 61.03
前十股票
截止日期:2020-03-31
股票代碼 股票簡稱 占凈值比(%)
000858 五 糧 液 7.54
600519 貴州茅臺 7.34
000333 美的集團 4.67
300015 愛爾眼科 4.37
600809 山西汾酒 3.96
600036 招商銀行 3.56
000661 長春高新 3.49
000961 中南建設 3.17
601888 中國國旅 2.96
600048 保利地產 2.87
持債明細
華夏回報混合A 2020年持債明細 報告日期:2020-03-31
序號
債券代碼
債券名稱
數量(張)
公允價值(元)
占基金資產凈值比例(%)
1
180204
18國開04
4,700,000
501,772,000.00
4.76
2
108902
農發1802
2,500,000
252,900,000.00
2.40
3
190308
19進出08
2,000,000
204,900,000.00
1.95
4
012000474
20中糧SCP001
2,000,000
199,920,000.00
1.90
5
170206
17國開06
1,900,000
196,612,000.00
1.87
備注:數據來源于2020年第1季度報告。
財務指標
華夏回報混合A 2020 主要財務指標 報告日期:2020-03-31
項目
數值
基金本期利潤
-549,415,856.61
本期已實現收益
587,451,969.47
加權平均基金份額本期利潤
-0.0714
期末可供分配利潤
-
期末可供分配基金份額利潤
-
期末基金資產凈值
10,533,278,338.98
期末基金份額凈值
1.385
加權平均凈值利潤率
-
本期基金份額凈值增長率
-
基金份額累計凈值增長率
-
備注:數據來源于2020年第1季度報告。
持股變動
累計買入金額前二十名的股票明細 截止日期:2019-12-31
序號
股票代碼
股票名稱
本期累計買入金額
占期初基金資產凈值比例(%)
1
601888
中國國旅
548,148,846.57
4.76
2
600036
招商銀行
364,544,567.31
3.17
3
601318
中國平安
314,828,468.57
2.73
4
601336
新華保險
288,394,664.67
2.51
5
000661
長春高新
256,585,704.36
2.23
6
000961
中南建設
215,821,544.84
1.87
7
600867
通化東寶
199,633,457.06
1.73
8
300015
愛爾眼科
187,539,902.19
1.63
9
300750
寧德時代
184,857,617.38
1.61
10
600585
海螺水泥
120,874,109.00
1.05
11
600681
百川能源
119,986,527.83
1.04
12
300760
邁瑞醫療
115,144,628.68
1.00
13
002142
寧波銀行
99,998,076.51
0.87
14
600201
生物股份
59,940,964.60
0.52
15
600600
青島啤酒
57,338,823.30
0.50
16
300003
樂普醫療
49,209,012.78
0.43
17
000799
酒鬼酒
47,967,701.84
0.42
18
000858
五糧液
43,256,043.21
0.38
19
000333
美的集團
41,869,494.96
0.36
20
600519
貴州茅臺
40,701,769.42
0.35
備注:數據來源于2019年年度報告。
累計賣出金額前二十名的股票明細 截止日期:2019-12-31
序號
股票代碼
股票名稱
本期累計賣出金額
占期初基金資產凈值比例(%)
1
600867
通化東寶
408,617,470.15
3.55
2
000002
萬科A
340,235,408.34
2.96
3
300124
匯川技術
297,886,501.14
2.59
4
600048
保利地產
284,984,939.84
2.48
5
601336
新華保險
281,308,066.58
2.44
6
601012
隆基股份
277,781,800.78
2.41
7
600872
中炬高新
270,014,908.39
2.35
8
601155
新城控股
239,511,496.75
2.08
9
300015
愛爾眼科
232,578,924.05
2.02
10
600438
通威股份
201,683,820.29
1.75
11
600201
生物股份
173,573,000.36
1.51
12
000333
美的集團
159,616,893.17
1.39
13
600885
宏發股份
149,078,764.14
1.30
14
601899
紫金礦業
144,352,376.17
1.25
15
600009
上?;?/div>
143,256,267.78
1.24
16
603833
歐派家居
142,720,355.52
1.24
17
603816
顧家家居
138,875,904.45
1.21
18
600563
法拉電子
137,156,605.10
1.19
19
002415
??低?/div>
128,101,433.86
1.11
20
000858
五糧液
127,199,041.84
1.10
備注:數據來源于2019年年度報告。
資產負債表
華夏回報混合A 2020 資產負債 報告日期:2020-03-31
資產:
數值(元)
銀行存款
--
結算備付金
--
存出保證金
741,431.89
交易性金融資產
--
其中:股票投資
--
基金投資
--
債券投資
--
資產支持證券投資
--
衍生金融資產
--
買入返售金融資產
20,000,000.00
應收證券清算款
--
應收利息
39,785,662.05
應收股利
--
應收申購款
18,993,625.81
遞延所得稅資產
--
其他資產
--
資產總計
--


負債:
數值(元)
短期借款
--
交易性金融負債
--
衍生金融負債
--
賣出回購金融資產款
--
應付證券清算款
--
應付贖回款
--
應付管理人報酬
--
應付托管費
--
應付銷售服務費
--
應付交易費用
--
應交稅費
--
應付利息
--
應付利潤
--
遞延所得稅負債
--
其他負債
--
負債合計
--


所有者權益
數值(元)
實收基金
--
未分配利潤
--
所有者權益合計
--
負債和所有者權益總計
--
備注:數據來源于2020年第1季度報告。
利潤表
華夏回報混合A利潤表 本報告期:2019年01月01日 至 2019年12月31日
項目
數值(元)
 一、收入
3,641,456,431.18
 1.利息收入
174,847,039.21
 其中:存款利息收入
4,556,620.92
 債券利息收入
167,417,944.67
 資產支持證券利息收入
2,320.97
 買入返售金融資產收入
2,870,152.65
 其他利息收入
-
 2.投資收益
745,409,931.63
 其中:股票投資收益
626,246,838.46
 基金投資收益
-
 債券投資收益
-339,851.65
 資產支持證券投資收益
7,975.75
 衍生工具收益
-
 股利收益
119,494,969.07
 3.公允價值變動收益
2,713,672,982.40
 4.匯兌收益
-
 5.其他收入
7,526,477.94
 二、費用
235,680,938.72
 1.管理人報酬
188,502,507.69
 2.托管費
31,417,084.69
 3.銷售服務費
-
 4.交易費用
15,379,727.25
 5.利息支出
45,854.86
 其中:賣出回購金融資產支出
45,854.86
 6.其他費用
304,684.86
 三、利潤總額
3,405,775,492.46
 減:所得稅費用
-
 四、凈利潤
3,405,775,492.46
備注:數據來源于2019年年度報告。
券種組合
華夏回報混合A券種組合 報告日期:2020-03-31
序號
債券品種
公允價值(元)
占基金資產凈值比例(%)
其中:政策性金融債
2,326,823,750.96
22.09
1
國家債券
270,848,927.30
2.57
2
央行票據
-
-
3
金融債券
2,326,823,750.96
22.09
4
企業債券
-
-
5
企業短期融資券
350,160,000.00
3.32
6
中期票據
10,213,000.00
0.10
7
可轉債
250,800.00
0.00
8
其他
-
-
9
合計
2,958,296,478.26
28.09
備注:數據來源于2020年第1季度報告。
持有人統計
華夏回報混合A持有人統計列表
持有人戶數(戶)
戶均持有的基金份額
持有人結構
機構投資者
個人投資者
持有份額
占總份額比例(%)
持有份額
占總份額比例(%)
-
-
-
-
-
-
備注:數據來源于年報/半年報。

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